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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 66 846.00 | 56 733.00 | 10 113.00 | 66 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 890.00 | 89 439.00 | 9 451.00 | 98 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 824.00 | 103 665.00 | 42 159.00 | 145 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AX Avances et acomptes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 833.00 | 251 278.00 | 73 555.00 | 324 833.00 |
BT Marchandises | 159 675.00 | | 159 675.00 | 159 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908.00 | 1 071.00 | 1 837.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 008.00 | | 310 008.00 | 310 008.00 |
CF Disponibilités | 168 569.00 | | 168 569.00 | 168 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 276.00 | 1 071.00 | 682 205.00 | 683 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 109.00 | 252 349.00 | 755 760.00 | 1 008 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
DL TOTAL (I) | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 117.00 | | | 283 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 295.00 | | | 570 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 760.00 | | | 755 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 295.00 | | | 570 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 514.00 | | 36 084.00 | 303 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 7 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 766.00 | 324 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 587.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 088.00 | 315 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 868.00 | | 36 084.00 | 287 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 147.00 | 20 806.00 | 14 675.00 | 245 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 119.00 | 20 806.00 | 8 088.00 | 237 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | 60.00 | 163.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | 60.00 | 163.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | 60.00 | 163.00 | 1 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 260.00 | 183 260.00 | | 183 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VI Groupe et associés | 283 117.00 | 283 117.00 | | 283 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VP Divers | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 550.00 | 45 023.00 | 7 527.00 | 52 550.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 295.00 | 570 295.00 | | 570 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
ST Autres comptes | 164 402.00 | | | 164 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 838.00 | | | 339 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 175.00 | | | 327 175.00 |
ZE Dividendes | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 926.00 | | | 325 926.00 |