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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 78 598.00 | 61 128.00 | 17 469.00 | 78 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 948.00 | 55 211.00 | 5 737.00 | 60 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 005.00 | 72 733.00 | 114 272.00 | 187 005.00 |
AX Avances et acomptes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 340.00 | 190 513.00 | 148 826.00 | 339 340.00 |
BT Marchandises | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 749.00 | 1 217.00 | 5 532.00 | 6 749.00 |
BZ Autres créances | 110 549.00 | | 110 549.00 | 110 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 008.00 | | 260 008.00 | 260 008.00 |
CF Disponibilités | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 117.00 | 1 217.00 | 601 900.00 | 603 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 457.00 | 191 730.00 | 750 727.00 | 942 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
DL TOTAL (I) | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 926.00 | | | 205 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 963.00 | | | 163 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 615.00 | | | 593 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 727.00 | | | 750 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 671.00 | | | 484 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 833.00 | | 105 970.00 | 324 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 463.00 | 339 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 463.00 | 330 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 865.00 | | 105 804.00 | 315 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | 166.00 | 7 527.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 278.00 | 30 699.00 | 91 463.00 | 251 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 837.00 | 30 699.00 | 91 463.00 | 249 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 206.00 | 60.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 206.00 | 60.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 206.00 | 60.00 | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 963.00 | 163 963.00 | | 163 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 814.00 | 18 870.00 | 76 484.00 | 127 814.00 |
VI Groupe et associés | 205 926.00 | 205 926.00 | | 205 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VP Divers | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 692.00 | 134 998.00 | 7 693.00 | 142 692.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 615.00 | 484 671.00 | 76 484.00 | 593 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
ST Autres comptes | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
YT Sous‐traitance | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 883.00 | | | 338 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 249.00 | | | 348 249.00 |
ZE Dividendes | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 561.00 | | | 357 561.00 |