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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AP Constructions | 64 850.00 | 63 121.00 | 1 729.00 | 64 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 893.00 | 57 830.00 | 33 063.00 | 90 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 770.00 | 142 613.00 | 321 157.00 | 463 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 170.00 | 265 004.00 | 364 166.00 | 629 170.00 |
BT Marchandises | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 425.00 | 2 448.00 | 58 978.00 | 61 425.00 |
BZ Autres créances | 194 364.00 | | 194 364.00 | 194 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 211 840.00 | | 211 840.00 | 211 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 762.00 | 2 448.00 | 711 315.00 | 713 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 932.00 | 267 452.00 | 1 075 480.00 | 1 342 932.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
DG Autres réserves | 262 137.00 | 240 573.00 | | 262 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 852.00 | 126 955.00 | | 78 852.00 |
DL TOTAL (I) | 410 380.00 | 411 528.00 | | 410 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 458.00 | 89 787.00 | | 250 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 837.00 | 230.00 | | 80 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 773.00 | 144 182.00 | | 164 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 952.00 | 99 779.00 | | 59 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 661.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 100.00 | 334 639.00 | | 665 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 480.00 | 746 167.00 | | 1 075 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 302.00 | 64 833.00 | | 130 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 463.00 | | 272 137.00 | 423 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 429.00 | 629 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 429.00 | 619 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 806.00 | | 272 137.00 | 413 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 051.00 | 57 383.00 | 66 429.00 | 274 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 611.00 | 57 383.00 | 66 429.00 | 272 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 773.00 | 164 773.00 | | 164 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
UX Autres créances clients | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 415.00 | 97 114.00 | 100 056.00 | 227 415.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 368.00 | | | 312 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 748.00 | | | 174 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 364.00 | 194 364.00 | | 194 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 994.00 | 264 811.00 | 8 183.00 | 272 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 100.00 | 534 799.00 | 100 056.00 | 665 100.00 |