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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 78 598.00 | 65 620.00 | 12 977.00 | 78 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 948.00 | 57 518.00 | 3 430.00 | 60 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 047.00 | 91 852.00 | 119 194.00 | 211 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 857.00 | 216 432.00 | 143 424.00 | 359 857.00 |
BT Marchandises | 190 219.00 | | 190 219.00 | 190 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470.00 | 1 252.00 | 2 218.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 008.00 | | 200 008.00 | 200 008.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 884.00 | 1 252.00 | 517 631.00 | 518 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 741.00 | 217 685.00 | 661 056.00 | 878 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 111.00 | | | 113 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
DL TOTAL (I) | 217 259.00 | | | 217 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 796.00 | | | 443 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 056.00 | | | 661 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 788.00 | | | 353 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 340.00 | | 28 865.00 | 339 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 653.00 | 4 695.00 | 359 857.00 | 3 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | 4 695.00 | 350 594.00 | 3 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 206.00 | | 28 737.00 | 330 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | 128.00 | 7 693.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 513.00 | 30 613.00 | 4 695.00 | 190 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 073.00 | 30 613.00 | 4 695.00 | 189 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | 197.00 | 161.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 197.00 | 161.00 | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | 197.00 | 161.00 | 1 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 799.00 | 134 799.00 | | 134 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VC Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 993.00 | 18 984.00 | 76 982.00 | 108 993.00 |
VI Groupe et associés | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VP Divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 500.00 | 114 678.00 | 7 822.00 | 122 500.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 796.00 | 353 788.00 | 76 982.00 | 443 796.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12.00 | | | 12.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
ST Autres comptes | 204 989.00 | | | 204 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
YT Sous‐traitance | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 793.00 | | | 334 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 443.00 | | | 349 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 386.00 | | | 374 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |