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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 942.00 | | 189 942.00 | 189 942.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 478.00 | | 218 478.00 | 218 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
CU Autres participations | 123 065.00 | | 123 065.00 | 123 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 733.00 | 89 209.00 | | 100 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 316.00 | 11 524.00 | | 12 316.00 |
DL TOTAL (I) | 135 049.00 | 122 733.00 | | 135 049.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 332.00 | 75 000.00 | | 69 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 894.00 | 13 855.00 | | 13 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 428.00 | 91 278.00 | | 83 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 478.00 | 214 011.00 | | 218 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899.00 | 14 192.00 | | 13 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583.00 | 2 668.00 | | 1 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 316.00 | 11 524.00 | | 12 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 422.00 | | 9 520.00 | 180 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 422.00 | | 9 520.00 | 180 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |