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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 947.00 | | 352 947.00 | 352 947.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 398.00 | | 406 398.00 | 406 398.00 |
CU Autres participations | 317 815.00 | | 317 815.00 | 317 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 277.00 | 113 049.00 | | 125 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 648.00 | 12 228.00 | | 27 648.00 |
DL TOTAL (I) | 174 926.00 | 147 277.00 | | 174 926.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 196 099.00 | 141 890.00 | | 196 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 325.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 076.00 | 27 100.00 | | 35 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 472.00 | 172 792.00 | | 231 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 398.00 | 320 069.00 | | 406 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 908.00 | 172 792.00 | | 41 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 3 476.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 577.00 | 17 968.00 | | 30 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928.00 | 5 740.00 | | 2 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 648.00 | 12 228.00 | | 27 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 287.00 | | 105 660.00 | 247 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 287.00 | | 105 660.00 | 247 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 196 099.00 | 17 076.00 | 70 700.00 | 196 099.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 076.00 | 24 535.00 | 10 541.00 | 35 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 472.00 | 41 908.00 | 81 241.00 | 231 472.00 |