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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 127.00 | | 330 127.00 | 330 127.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 277.00 | | 420 277.00 | 420 277.00 |
CU Autres participations | 317 815.00 | | 317 815.00 | 317 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 926.00 | 125 277.00 | | 152 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988.00 | 27 648.00 | | 7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 182 914.00 | 174 926.00 | | 182 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179 023.00 | 196 099.00 | | 179 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 295.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 306.00 | 35 076.00 | | 56 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 363.00 | 231 472.00 | | 237 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 277.00 | 406 398.00 | | 420 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 102.00 | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 320.00 | 30 577.00 | | 40 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 331.00 | 2 928.00 | | 32 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 988.00 | 27 648.00 | | 7 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 947.00 | | | 352 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 947.00 | | | 352 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179 023.00 | 17 312.00 | 65 163.00 | 179 023.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 363.00 | 75 652.00 | 65 163.00 | 237 363.00 |