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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 415.00 | | 323 415.00 | 323 415.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CF Disponibilités | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 970.00 | | 448 970.00 | 448 970.00 |
CU Autres participations | 317 815.00 | | 317 815.00 | 317 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 454.00 | 160 914.00 | | 164 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931.00 | 3 539.00 | | 40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 227 386.00 | 186 454.00 | | 227 386.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144 159.00 | 161 711.00 | | 144 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 236.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 218.00 | 83 523.00 | | 76 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 12 071.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 583.00 | 257 542.00 | | 221 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 970.00 | 443 996.00 | | 448 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 583.00 | | | 221 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 11 071.00 | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 600.00 | 64 928.00 | | 95 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 668.00 | 61 388.00 | | 54 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 931.00 | 3 539.00 | | 40 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 455.00 | | | 326 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 323 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 323 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 455.00 | | | 326 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144 159.00 | 17 795.00 | 73 682.00 | 144 159.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 583.00 | 95 219.00 | 73 682.00 | 221 583.00 |