| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 192 172.00 | 107 828.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 690.00 | 23 531.00 | 88 159.00 | 111 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 494.00 | 13 466.00 | 1 028.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 184.00 | 229 169.00 | 209 015.00 | 438 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 403.00 | 229 169.00 | 239 234.00 | 468 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DL TOTAL (I) | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 915.00 | | | 154 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 234.00 | | | 239 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 577.00 | | | 118 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FD Production vendue biens | 109 372.00 | | 109 372.00 | 109 372.00 |
FG Production vendue services | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 561.00 | | 248 561.00 | 248 561.00 |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 057.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 025.00 | | | 249 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 713.00 | | 79 471.00 | 358 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 713.00 | | 79 471.00 | 358 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 112.00 | 36 057.00 | | 193 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 112.00 | 36 057.00 | | 193 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 544.00 | 37 206.00 | 36 338.00 | 73 544.00 |
VI Groupe et associés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 915.00 | 118 577.00 | 36 338.00 | 154 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
ST Autres comptes | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 401.00 | | | 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 305.00 | | | 66 305.00 |