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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 207 172.00 | 92 828.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 891.00 | 53 313.00 | 155 579.00 | 208 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 825.00 | 14 132.00 | 1 693.00 | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 716.00 | 274 617.00 | 262 099.00 | 536 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 231.00 | 274 617.00 | 317 614.00 | 592 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
DL TOTAL (I) | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 909.00 | | | 196 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 614.00 | | | 317 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 526.00 | | | 189 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
FD Production vendue biens | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
FG Production vendue services | 168 191.00 | | 168 191.00 | 168 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 461.00 | | 225 461.00 | 225 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 448.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 174.00 | | | 227 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 789.00 | | | 190 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 184.00 | | 98 532.00 | 438 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 184.00 | | 98 532.00 | 438 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 169.00 | 45 448.00 | | 229 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 169.00 | 45 448.00 | | 229 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 685.00 | 29 302.00 | 7 383.00 | 36 685.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 909.00 | 189 526.00 | 7 383.00 | 196 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
ST Autres comptes | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 326.00 | | | 60 326.00 |