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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
AP Constructions | 318 084.00 | 222 209.00 | 95 875.00 | 318 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 441.00 | 96 235.00 | 188 207.00 | 284 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 125.00 | 15 755.00 | 7 370.00 | 23 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 172.00 | 334 198.00 | 307 973.00 | 642 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CF Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 033.00 | 334 198.00 | 336 834.00 | 671 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DL TOTAL (I) | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 159.00 | | | 188 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 834.00 | | | 336 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 776.00 | | | 158 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FD Production vendue biens | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
FG Production vendue services | 196 849.00 | | 196 849.00 | 196 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 151.00 | | 215 151.00 | 215 151.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 192.00 | | | 218 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 222.00 | | | 190 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 716.00 | | 105 456.00 | 536 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 716.00 | | 105 456.00 | 536 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 617.00 | 59 581.00 | | 274 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 617.00 | 59 581.00 | | 274 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 015.00 | 2 632.00 | 28 165.00 | 32 015.00 |
VI Groupe et associés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 159.00 | 158 776.00 | 28 165.00 | 188 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |