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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
AP Constructions | 318 084.00 | 254 018.00 | 64 067.00 | 318 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 830.00 | 192 567.00 | 199 263.00 | 391 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 058.00 | 24 572.00 | 37 486.00 | 62 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 568.00 | 471 156.00 | 317 412.00 | 788 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 798.00 | 471 156.00 | 335 642.00 | 806 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 198 528.00 | | | 198 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 642.00 | | | 335 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 104.00 | 16 092.00 | 20 196.00 | 4 104.00 |
FG Production vendue services | 183 129.00 | | 183 129.00 | 183 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 233.00 | 16 092.00 | 203 325.00 | 187 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 852.00 | | | 183 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 549.00 | | 97 018.00 | 691 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 474.00 | | 97 018.00 | 691 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 307.00 | 68 849.00 | | 402 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 307.00 | 68 849.00 | | 402 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 497.00 | 20 333.00 | 16 164.00 | 36 497.00 |
VI Groupe et associés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 113.00 | 120 949.00 | 16 164.00 | 137 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
ST Autres comptes | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327.00 | | | 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |