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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 174.00 | 34 005.00 | 1 169.00 | 35 174.00 |
AH Fonds commercial | 963 640.00 | | 963 640.00 | 963 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 249.00 | 20 025.00 | 2 225.00 | 22 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 403.00 | 428 816.00 | 267 588.00 | 696 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 803.00 | 482 845.00 | 1 238 957.00 | 1 721 803.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 073.00 | 65 765.00 | 3 283 308.00 | 3 349 073.00 |
BZ Autres créances | 757 867.00 | | 757 867.00 | 757 867.00 |
CF Disponibilités | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 950.00 | | 102 950.00 | 102 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 043.00 | 65 765.00 | 4 331 278.00 | 4 397 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 845.00 | 548 611.00 | 5 570 235.00 | 6 118 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 746.00 | 1 035 777.00 | | 1 288 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 124.00 | 252 970.00 | | 273 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 871.00 | 2 938 746.00 | | 3 211 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 968.00 | 179 078.00 | | 287 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 858.00 | 667 356.00 | | 503 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 044.00 | 461 737.00 | | 544 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 024.00 | 572 329.00 | | 702 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 386.00 | 94 164.00 | | 298 386.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 7 417.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 364.00 | 1 999 083.00 | | 2 358 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 235.00 | 4 937 829.00 | | 5 570 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 420 234.00 | | 6 420 234.00 | 6 420 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 234.00 | | 6 420 234.00 | 6 420 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -45 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 228 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 868.00 | |
GE Autres charges | | | 562 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 083.00 | 27 061.00 | | 75 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 421.00 | 28 122.00 | | 75 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 939.00 | 2 463.00 | | 7 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 257.00 | 2 322.00 | | 51 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 196.00 | 4 785.00 | | 59 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 225.00 | 23 337.00 | | 16 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 431.00 | 102 954.00 | | 116 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303 561.00 | 5 944 633.00 | | 7 303 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 437.00 | 5 691 663.00 | | 7 030 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 124.00 | 252 970.00 | | 273 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 505.00 | | 129 967.00 | 1 895 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 505.00 | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 669.00 | 1 721 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 164.00 | 718 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 814.00 | | 2 000.00 | 996 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 850.00 | | 127 967.00 | 884 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 249.00 | 123 212.00 | 117 615.00 | 477 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 914.00 | 3 091.00 | | 30 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 335.00 | 120 120.00 | 117 615.00 | 446 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 774.00 | 35 868.00 | 27 877.00 | 57 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 774.00 | 35 868.00 | 27 877.00 | 57 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 774.00 | 35 868.00 | 27 877.00 | 57 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 868.00 | 27 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 858.00 | 503 858.00 | | 503 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 044.00 | 544 044.00 | | 544 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 386.00 | 298 386.00 | | 298 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 450.00 | | | 3 087 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 623.00 | | | 261 623.00 |
VB T. V. A. | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
VC Groupe et associés | 474 930.00 | | | 474 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 218.00 | 48 355.00 | 177 863.00 | 226 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 858.00 | | | 753 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 138.00 | | | 691 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 225.00 | 4 214 225.00 | | 4 214 225.00 |
VW T.V.A. | 565 314.00 | 565 314.00 | | 565 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 364.00 | 2 163 501.00 | 177 863.00 | 2 341 364.00 |