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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 215.00 | 37 552.00 | 5 663.00 | 43 215.00 |
AH Fonds commercial | 963 640.00 | | 963 640.00 | 963 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 707.00 | 20 812.00 | 1 894.00 | 22 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 184.00 | 486 610.00 | 300 574.00 | 787 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 081.00 | 544 975.00 | 1 276 107.00 | 1 821 081.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 656.00 | 121 797.00 | 3 825 859.00 | 3 947 656.00 |
BZ Autres créances | 787 555.00 | | 787 555.00 | 787 555.00 |
CF Disponibilités | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 166.00 | | 137 166.00 | 137 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 994.00 | 121 797.00 | 4 838 197.00 | 4 959 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 075.00 | 666 772.00 | 6 114 304.00 | 6 781 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 871.00 | 1 288 746.00 | | 1 481 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 024.00 | 273 124.00 | | 310 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 894.00 | 3 211 871.00 | | 3 441 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 130.00 | 287 968.00 | | 334 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 946.00 | 503 858.00 | | 481 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 060.00 | 544 044.00 | | 618 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 766.00 | 702 024.00 | | 908 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 489.00 | 298 386.00 | | 273 489.00 |
EA Autres dettes | 39 019.00 | 5 084.00 | | 39 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 409.00 | 2 358 364.00 | | 2 672 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 304.00 | 5 570 235.00 | | 6 114 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 409.00 | 2 341 364.00 | | 2 655 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 267.00 | 61 750.00 | | 156 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
FG Production vendue services | 7 913 055.00 | | 7 913 055.00 | 7 913 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 024 305.00 | | 8 024 305.00 | 8 024 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 963 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 144 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 797.00 | |
GE Autres charges | | | 609 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988.00 | 338.00 | | 5 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 265.00 | 75 083.00 | | 79 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 280.00 | 75 421.00 | | 85 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 7 939.00 | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 643.00 | 51 257.00 | | 78 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 723.00 | 59 196.00 | | 81 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | 16 225.00 | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 807.00 | 116 431.00 | | 125 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 645.00 | 7 303 561.00 | | 9 229 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 621.00 | 7 030 437.00 | | 8 919 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 024.00 | 273 124.00 | | 310 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 803.00 | 61 802.00 | 37 477.00 | 1 721 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 814.00 | | 8 041.00 | 998 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 653.00 | 61 802.00 | 29 436.00 | 718 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 845.00 | 103 881.00 | 41 752.00 | 482 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 005.00 | 3 547.00 | | 34 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 840.00 | 100 334.00 | 41 752.00 | 448 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 765.00 | 121 797.00 | 65 765.00 | 65 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 765.00 | 121 797.00 | 65 765.00 | 65 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 765.00 | 121 797.00 | 65 765.00 | 65 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 797.00 | 65 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 946.00 | 481 946.00 | | 481 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 060.00 | 618 060.00 | | 618 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 489.00 | 273 489.00 | | 273 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 530.00 | | | 3 600 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 127.00 | | | 347 127.00 |
VB T. V. A. | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
VC Groupe et associés | 506 023.00 | | | 506 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 863.00 | 177 863.00 | | 177 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 946.00 | | | 481 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 256.00 | | | 507 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 974.00 | | | 183 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 713.00 | 4 876 713.00 | | 4 876 713.00 |
VW T.V.A. | 706 670.00 | 706 670.00 | | 706 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 409.00 | 2 655 409.00 | | 2 655 409.00 |