| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 122.00 | 49 938.00 | 8 183.00 | 58 122.00 |
AH Fonds commercial | 963 640.00 | | 963 640.00 | 963 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 935.00 | 22 627.00 | 3 308.00 | 25 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 835.00 | 728 559.00 | 596 275.00 | 1 324 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 422.00 | 801 125.00 | 1 587 297.00 | 2 388 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 646 845.00 | 377 859.00 | 6 268 985.00 | 6 646 845.00 |
BZ Autres créances | 1 244 988.00 | | 1 244 988.00 | 1 244 988.00 |
CF Disponibilités | 199 236.00 | | 199 236.00 | 199 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 961.00 | | 189 961.00 | 189 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 297 470.00 | 377 859.00 | 7 919 610.00 | 8 297 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 685 892.00 | 1 178 984.00 | 9 506 908.00 | 10 685 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 193 689.00 | 1 791 894.00 | | 2 193 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 942.00 | 501 795.00 | | 550 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 632.00 | 3 943 689.00 | | 4 394 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 960.00 | 555 840.00 | | 670 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 403.00 | 465 658.00 | | 794 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 616.00 | 784 365.00 | | 1 076 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 908.00 | 1 113 574.00 | | 1 631 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 729.00 | 213 537.00 | | 797 729.00 |
EA Autres dettes | 140 660.00 | 88 779.00 | | 140 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 276.00 | 3 238 753.00 | | 5 112 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 908.00 | 7 182 443.00 | | 9 506 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 022.00 | 3 221 753.00 | | 5 086 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 054.00 | 427 407.00 | | 593 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 758 360.00 | | 13 758 360.00 | 13 758 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 758 360.00 | | 13 758 360.00 | 13 758 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 914 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 721 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 333 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 383.00 | |
GE Autres charges | | | 611 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 829 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 312.00 | 158 845.00 | | 48 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | 2 072.00 | | 3 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 699.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -15 383.00 | 74 606.00 | | -15 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 998.00 | 107 377.00 | | -11 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 364.00 | 72 956.00 | | 28 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 663.00 | -11 650.00 | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 027.00 | 61 306.00 | | 32 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 025.00 | 46 071.00 | | -44 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 971.00 | 196 414.00 | | 236 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 709 112.00 | 11 586 564.00 | | 14 709 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 158 170.00 | 11 084 769.00 | | 14 158 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 942.00 | 501 795.00 | | 550 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 065 904.00 | 751 398.00 | | 1 065 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 820.00 | | 396 548.00 | 2 093 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 947.00 | 2 388 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 947.00 | 1 350 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 455.00 | | 8 306.00 | 1 013 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 330.00 | | 379 387.00 | 1 073 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | 8 855.00 | 7 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 132.00 | 182 957.00 | 41 965.00 | 660 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 627.00 | 6 311.00 | | 43 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 505.00 | 176 646.00 | 41 965.00 | 616 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 403.00 | 794 403.00 | | 794 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 616.00 | 1 076 616.00 | | 1 076 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 358.00 | 129 358.00 | | 129 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 554.00 | 149 554.00 | | 149 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 729.00 | 797 729.00 | | 797 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UX Autres créances clients | 6 174 652.00 | 6 174 652.00 | | 6 174 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 193.00 | 472 193.00 | | 472 193.00 |
VB T. V. A. | 176 225.00 | 176 225.00 | | 176 225.00 |
VC Groupe et associés | 948 539.00 | 948 539.00 | | 948 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 054.00 | 593 054.00 | | 593 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 905.00 | 51 651.00 | 26 254.00 | 77 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 961.00 | 189 961.00 | | 189 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097 684.00 | 8 097 684.00 | | 8 097 684.00 |
VW T.V.A. | 1 333 709.00 | 1 333 709.00 | | 1 333 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 276.00 | 5 086 022.00 | 26 254.00 | 5 112 276.00 |