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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 025.00 | 55 514.00 | 4 511.00 | 60 025.00 |
AH Fonds commercial | 963 640.00 | | 963 640.00 | 963 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 843.00 | 24 174.00 | 3 669.00 | 27 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 026.00 | 786 058.00 | 349 968.00 | 1 136 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 664.00 | 865 746.00 | 1 349 919.00 | 2 215 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 940 303.00 | 33 250.00 | 7 907 053.00 | 7 940 303.00 |
BZ Autres créances | 352 530.00 | | 352 530.00 | 352 530.00 |
CF Disponibilités | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 842.00 | | 289 842.00 | 289 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 713 200.00 | 33 250.00 | 8 679 950.00 | 8 713 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 864.00 | 898 995.00 | 10 029 869.00 | 10 928 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 632.00 | 2 193 689.00 | | 1 794 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 421.00 | 550 942.00 | | 311 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 052.00 | 4 394 632.00 | | 3 756 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 862.00 | 670 960.00 | | 320 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 951.00 | 794 403.00 | | 923 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 896.00 | 1 076 616.00 | | 2 120 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 234.00 | 1 631 908.00 | | 1 936 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 369.00 | 797 729.00 | | 462 369.00 |
EA Autres dettes | 509 505.00 | 140 660.00 | | 509 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 273 817.00 | 5 112 276.00 | | 6 273 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 029 869.00 | 9 506 908.00 | | 10 029 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 817.00 | 5 086 022.00 | | 6 273 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 608.00 | 593 054.00 | | 294 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 122 987.00 | | 16 122 987.00 | 16 122 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 122 987.00 | | 16 122 987.00 | 16 122 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 780 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 505 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 372 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 250.00 | |
GE Autres charges | | | 490 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 967 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 651.00 | 3 384.00 | | 45 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -15 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 151.00 | -11 998.00 | | 48 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 506.00 | 32 027.00 | | 94 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 506.00 | 32 027.00 | | 94 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 355.00 | -44 025.00 | | -46 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 869.00 | 236 971.00 | | 126 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 553 743.00 | 14 709 112.00 | | 17 553 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 242 322.00 | 14 158 170.00 | | 17 242 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 421.00 | 550 942.00 | | 311 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 422.00 | | 60 997.00 | 2 388 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 754.00 | 2 215 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 754.00 | 1 163 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 762.00 | | 1 903.00 | 1 021 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 769.00 | | 46 854.00 | 1 350 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | 12 240.00 | 15 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 125.00 | 173 084.00 | 108 462.00 | 801 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 938.00 | 5 576.00 | | 49 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 186.00 | 167 508.00 | 108 462.00 | 751 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 266.00 | 673 266.00 | | 673 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 896.00 | 2 120 896.00 | | 2 120 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 593.00 | 184 593.00 | | 184 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 369.00 | 462 369.00 | | 462 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 505.00 | 509 505.00 | | 509 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 892 899.00 | 7 892 899.00 | | 7 892 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VB T. V. A. | 245 213.00 | 245 213.00 | | 245 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 608.00 | 294 608.00 | | 294 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VI Groupe et associés | 250 685.00 | 250 685.00 | | 250 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 789.00 | | | 172 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 842.00 | 289 842.00 | | 289 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 610 805.00 | 8 610 805.00 | | 8 610 805.00 |
VW T.V.A. | 1 560 626.00 | 1 560 626.00 | | 1 560 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 273 817.00 | 6 273 817.00 | | 6 273 817.00 |