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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 003 460.00 | 2 069 555.00 | 16 933 905.00 | 19 003 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727 404.00 | | 727 404.00 | 727 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 730 864.00 | 2 069 555.00 | 17 661 309.00 | 19 730 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 297.00 | | 171 297.00 | 171 297.00 |
BZ Autres créances | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CF Disponibilités | 790 963.00 | | 790 963.00 | 790 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 926.00 | | 1 019 926.00 | 1 019 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 750 790.00 | 2 069 555.00 | 18 681 235.00 | 20 750 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 587.00 | -608 014.00 | | -1 290 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 087.00 | -682 573.00 | | -591 087.00 |
DK Provisions réglementées | 2 064 309.00 | 1 291 204.00 | | 2 064 309.00 |
DL TOTAL (I) | 185 635.00 | 3 618.00 | | 185 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 323 285.00 | 16 133 530.00 | | 15 323 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 018.00 | 3 419 928.00 | | 2 809 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 713.00 | 73 784.00 | | 156 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 584.00 | 102 610.00 | | 206 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 495 600.00 | 19 729 852.00 | | 18 495 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 681 235.00 | 19 733 470.00 | | 18 681 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 464.00 | | 2 496 464.00 | 2 496 464.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773 104.00 | 975 279.00 | | 773 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 104.00 | 975 283.00 | | 773 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773 104.00 | -975 283.00 | | -773 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 466.00 | 2 593 788.00 | | 2 496 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 554.00 | 3 276 361.00 | | 3 087 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 087.00 | -682 573.00 | | -591 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 730 864.00 | | | 19 730 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 730 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 003 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 003 460.00 | | | 19 003 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 404.00 | | | 727 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 382.00 | 950 173.00 | | 1 119 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 382.00 | 950 173.00 | | 1 119 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727 404.00 | | | 727 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 297.00 | | | 171 297.00 |
VB T. V. A. | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 367.00 | 228 963.00 | 727 404.00 | 956 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 495 600.00 | 1 206 191.00 | 3 507 847.00 | 18 495 600.00 |