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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 003 460.00 | 6 820 420.00 | 12 183 040.00 | 19 003 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 003 490.00 | 6 820 420.00 | 12 183 070.00 | 19 003 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 255.00 | | 159 255.00 | 159 255.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CF Disponibilités | 1 339 882.00 | | 1 339 882.00 | 1 339 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 190.00 | | 1 517 190.00 | 1 517 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 520 680.00 | 6 820 420.00 | 13 700 260.00 | 20 520 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 738 877.00 | -4 545 929.00 | | -3 738 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 706.00 | 807 052.00 | | 757 706.00 |
DK Provisions réglementées | 3 609 540.00 | 3 553 187.00 | | 3 609 540.00 |
DL TOTAL (I) | 631 368.00 | -182 690.00 | | 631 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936 573.00 | 14 136 466.00 | | 12 936 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 583.00 | 148 869.00 | | 131 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | 1 683.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 068 891.00 | 14 287 018.00 | | 13 068 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 700 260.00 | 14 104 328.00 | | 13 700 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 524 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 524 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 353.00 | 167 672.00 | | 56 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 353.00 | -167 672.00 | | -56 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 159.00 | 2 755 852.00 | | 2 524 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 453.00 | 1 948 801.00 | | 1 766 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 706.00 | 807 052.00 | | 757 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 003 490.00 | | | 19 003 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 003 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 003 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 003 460.00 | | | 19 003 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -5 870 247.00 | -950 173.00 | | -5 870 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -5 870 247.00 | -950 173.00 | | -5 870 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 936 573.00 | | | 12 936 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 583.00 | 131 583.00 | | 131 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
VB T. V. A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 338.00 | 177 308.00 | 30.00 | 177 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 068 891.00 | 132 319.00 | | 13 068 891.00 |