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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 003 460.00 | 4 920 074.00 | 14 083 386.00 | 19 003 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 003 490.00 | 4 920 074.00 | 14 083 416.00 | 19 003 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
BZ Autres créances | 83 281.00 | | 83 281.00 | 83 281.00 |
CF Disponibilités | 1 989 757.00 | | 1 989 757.00 | 1 989 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 195 929.00 | | 2 195 929.00 | 2 195 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 199 418.00 | 4 920 074.00 | 16 279 344.00 | 21 199 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 478 712.00 | -2 139 230.00 | | -2 478 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 067 217.00 | -339 482.00 | | -2 067 217.00 |
DK Provisions réglementées | 3 385 515.00 | 3 092 414.00 | | 3 385 515.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157 414.00 | 616 702.00 | | -1 157 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 253 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 938 632.00 | 1 880 821.00 | | 16 938 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 655.00 | 146 372.00 | | 482 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 472.00 | 30 386.00 | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 436 758.00 | 16 310 943.00 | | 17 436 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 279 344.00 | 16 927 645.00 | | 16 279 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 595 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 595 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 173.00 | |
GE Autres charges | | | -44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 101.00 | 434 430.00 | | 293 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 101.00 | 434 430.00 | | 293 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 101.00 | -434 430.00 | | -293 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 673.00 | 2 315 546.00 | | 2 595 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 890.00 | 2 655 028.00 | | 4 662 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 067 217.00 | -339 482.00 | | -2 067 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 901.00 | 950 173.00 | | 3 969 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969 901.00 | 950 173.00 | | 3 969 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 938 632.00 | | | 16 938 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 655.00 | 482 655.00 | | 482 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 891.00 | 122 891.00 | | 122 891.00 |
VB T. V. A. | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 202.00 | 206 172.00 | 30.00 | 206 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 436 758.00 | 498 126.00 | | 17 436 758.00 |