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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 003 460.00 | 3 019 728.00 | 15 983 732.00 | 19 003 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727 404.00 | | 727 404.00 | 727 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 730 864.00 | 3 019 728.00 | 16 711 136.00 | 19 730 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 420.00 | | 182 420.00 | 182 420.00 |
BZ Autres créances | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CF Disponibilités | 626 658.00 | | 626 658.00 | 626 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 101.00 | | 863 101.00 | 863 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 593 965.00 | 3 019 728.00 | 17 574 237.00 | 20 593 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 881 673.00 | -1 290 587.00 | | -1 881 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 557.00 | -591 087.00 | | -257 557.00 |
DL TOTAL (I) | 521 753.00 | 185 635.00 | | 521 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 480 390.00 | 15 323 285.00 | | 14 480 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361 998.00 | 2 809 018.00 | | 2 361 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 486.00 | 156 713.00 | | 203 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | 206 584.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 052 484.00 | 18 495 600.00 | | 17 052 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 574 237.00 | 18 681 235.00 | | 17 574 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 590 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 590 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 675.00 | 773 104.00 | | 593 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 675.00 | 773 104.00 | | 593 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 675.00 | -773 104.00 | | -593 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 223.00 | 2 496 466.00 | | 2 590 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 780.00 | 3 087 553.00 | | 2 847 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 557.00 | -591 087.00 | | -257 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 730 864.00 | | | 19 730 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 730 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 003 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 003 460.00 | | | 19 003 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 404.00 | | | 727 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 486.00 | 151 249.00 | 52 237.00 | 203 486.00 |
VB T. V. A. | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 206 584.00 | -199 974.00 | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 846.00 | 236 442.00 | 727 404.00 | 963 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 096.00 | 357 833.00 | -147 737.00 | 210 096.00 |