| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 641 216.00 | 2 294 045.00 | 13 347 171.00 | 15 641 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 221 216.00 | 2 294 045.00 | 13 927 171.00 | 16 221 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 730.00 | | 171 730.00 | 171 730.00 |
BZ Autres créances | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CF Disponibilités | 714 191.00 | | 714 191.00 | 714 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 004.00 | | 958 004.00 | 958 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 179 220.00 | 2 294 045.00 | 14 885 175.00 | 17 179 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 981 635.00 | -588 633.00 | | -1 981 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 243.00 | -1 393 002.00 | | -1 175 243.00 |
DK Provisions réglementées | 2 146 119.00 | 1 384 410.00 | | 2 146 119.00 |
DL TOTAL (I) | -990 760.00 | -577 225.00 | | -990 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 114 635.00 | 11 676 762.00 | | 11 114 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442 718.00 | 4 743 682.00 | | 4 442 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 910.00 | 120 942.00 | | 148 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 672.00 | 132 844.00 | | 169 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 875 935.00 | 16 674 230.00 | | 15 875 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 885 175.00 | 16 097 005.00 | | 14 885 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 838.00 | | 1 989 838.00 | 1 989 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 709.00 | 1 056 002.00 | | 761 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 958.00 | 1 056 002.00 | | 853 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853 958.00 | -1 056 002.00 | | -853 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 559.00 | 2 046 500.00 | | 1 991 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 802.00 | 3 439 502.00 | | 3 166 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175 243.00 | -1 393 002.00 | | -1 175 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 221 216.00 | | | 16 221 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 221 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 641 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 641 216.00 | | | 15 641 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 297.00 | 1 042 748.00 | | 1 251 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 297.00 | 1 042 748.00 | | 1 251 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 442 718.00 | | | 4 442 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
VB T. V. A. | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 813.00 | 243 813.00 | 580 000.00 | 823 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 875 935.00 | 994 073.00 | 2 762 386.00 | 15 875 935.00 |