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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 641 216.00 | 6 465 036.00 | 9 176 180.00 | 15 641 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 641 216.00 | 6 465 036.00 | 9 176 180.00 | 15 641 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 312.00 | | 464 312.00 | 464 312.00 |
BZ Autres créances | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CF Disponibilités | 561 993.00 | | 561 993.00 | 561 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 078.00 | | 1 083 078.00 | 1 083 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 724 294.00 | 6 465 036.00 | 10 259 256.00 | 16 724 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 644 697.00 | -4 561 069.00 | | -5 644 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 007.00 | -1 083 628.00 | | 298 007.00 |
DL TOTAL (I) | -2 287 303.00 | -2 549 887.00 | | -2 287 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 352 531.00 | 13 524 924.00 | | 12 352 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 150.00 | 176 033.00 | | 178 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 546 561.00 | 13 712 625.00 | | 12 546 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 258.00 | 11 167 738.00 | | 10 259 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 442 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 442 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 612.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 423.00 | 3 612.00 | | 35 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 423.00 | -114 588.00 | | 35 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 395.00 | 2 482 563.00 | | 2 483 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 388.00 | 3 366 191.00 | | 2 185 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 007.00 | -1 063 628.00 | | 298 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 641 216.00 | | | 15 641 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 641 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 641 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 641 216.00 | | | 15 641 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -5 422 288.00 | -1 042 748.00 | | -5 422 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -5 422 288.00 | -1 042 748.00 | | -5 422 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 352 531.00 | | 12 352 531.00 | 12 352 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
UX Autres créances clients | 464 312.00 | 464 312.00 | | 464 312.00 |
VB T. V. A. | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 080.00 | 521 080.00 | | 521 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 546 561.00 | 194 030.00 | | 12 546 561.00 |