| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 641 216.00 | 5 422 288.00 | 10 218 928.00 | 15 641 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 641 216.00 | 5 422 288.00 | 10 218 928.00 | 15 641 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 727.00 | | 370 727.00 | 370 727.00 |
BZ Autres créances | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CF Disponibilités | 479 904.00 | | 479 904.00 | 479 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 810.00 | | 943 810.00 | 943 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 585 026.00 | 5 422 288.00 | 11 162 738.00 | 16 585 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 561 069.00 | -4 062 603.00 | | -4 561 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 628.00 | -498 467.00 | | -1 083 628.00 |
DK Provisions réglementées | 3 074 810.00 | 2 956 610.00 | | 3 074 810.00 |
DL TOTAL (I) | -2 549 887.00 | -1 584 459.00 | | -2 549 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 164 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 524 924.00 | 4 592 762.00 | | 13 524 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 033.00 | 153 076.00 | | 176 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 668.00 | 25 679.00 | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 712 625.00 | 14 936 202.00 | | 13 712 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 162 738.00 | 13 351 743.00 | | 11 162 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 524 924.00 | | | 13 524 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 478 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 478 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 612.00 | 334.00 | | 3 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | 334.00 | | 3 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 200.00 | 298 932.00 | | 118 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 200.00 | 298 932.00 | | 118 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 588.00 | -298 598.00 | | -114 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 563.00 | 2 142 713.00 | | 2 482 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 191.00 | 2 641 180.00 | | 3 566 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 628.00 | -498 467.00 | | -1 083 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 521 216.00 | | | 16 521 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 000.00 | 15 641 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 641 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 641 216.00 | | | 15 641 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 524 924.00 | | 13 524 924.00 | 13 524 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 033.00 | 176 033.00 | | 176 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 370 727.00 | 370 727.00 | | 370 727.00 |
VB T. V. A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 906.00 | 463 906.00 | | 463 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 712 625.00 | 187 701.00 | 13 524 924.00 | 13 712 625.00 |