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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 641 216.00 | 3 336 793.00 | 12 304 423.00 | 15 641 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 221 216.00 | 3 336 793.00 | 12 884 423.00 | 16 221 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 171.00 | | 480 171.00 | 480 171.00 |
BZ Autres créances | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
CF Disponibilités | 211 447.00 | | 211 447.00 | 211 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 519.00 | | 767 519.00 | 767 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 988 734.00 | 3 336 793.00 | 13 651 942.00 | 16 988 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -3 156 879.00 | -1 981 635.00 | | -3 156 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 724.00 | -1 175 243.00 | | -905 724.00 |
DL TOTAL (I) | -1 384 925.00 | -990 760.00 | | -1 384 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 515 115.00 | 11 114 635.00 | | 10 515 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374 059.00 | 4 442 718.00 | | 4 374 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 287.00 | 144 632.00 | | 145 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406.00 | 169 672.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 036 867.00 | 15 871 657.00 | | 15 036 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 651 942.00 | 14 880 897.00 | | 13 651 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 101.00 | | 1 937 101.00 | 1 937 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 27 046.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 559.00 | 761 709.00 | | 511 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 559.00 | 853 958.00 | | 536 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 559.00 | -853 958.00 | | -536 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 884.00 | 1 991 559.00 | | 1 937 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 607.00 | 3 166 802.00 | | 2 843 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 724.00 | -1 175 243.00 | | -905 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 221 216.00 | | | 16 221 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 221 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 641 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 641 216.00 | | | 15 641 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 045.00 | 1 042 748.00 | | 2 294 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 045.00 | 1 042 748.00 | | 2 294 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 374 059.00 | | | 4 374 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 287.00 | 145 287.00 | | 145 287.00 |
UX Autres créances clients | 480 171.00 | | | 480 171.00 |
VB T. V. A. | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 515 114.00 | 671 159.00 | 2 762 386.00 | 10 515 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 071.00 | 556 071.00 | 580 000.00 | 1 136 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 036 867.00 | 870 476.00 | 2 898 574.00 | 15 036 867.00 |