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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 723.00 | 36 385.00 | 22 339.00 | 58 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 251.00 | 41 851.00 | 26 400.00 | 68 251.00 |
BP En cours de production de services | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 271.00 | | 266 271.00 | 266 271.00 |
BZ Autres créances | 112 282.00 | | 112 282.00 | 112 282.00 |
CF Disponibilités | 170 130.00 | | 170 130.00 | 170 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 383.00 | | 596 383.00 | 596 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 635.00 | 41 851.00 | 622 784.00 | 664 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 396 252.00 | | | 396 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 421 904.00 | | | 421 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 784.00 | | | 622 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 661.00 | | | 187 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 958.00 | | 516 958.00 | 516 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 958.00 | | 516 958.00 | 516 958.00 |
FM Production stockée | | | 1 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 740.00 | | | 614 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 612.00 | | | 620 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871.00 | 14 980.00 | | 26 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 660.00 | 14 980.00 | | 26 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 266 271.00 | | | 266 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VB T. V. A. | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
VI Groupe et associés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 198.00 | 376 137.00 | 4 062.00 | 380 198.00 |
VW T.V.A. | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 661.00 | 187 661.00 | | 187 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
ST Autres comptes | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 209.00 | | | 212 209.00 |