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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 622.00 | 58 833.00 | 789.00 | 59 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 150.00 | 64 299.00 | 3 851.00 | 68 150.00 |
BP En cours de production de services | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
BT Marchandises | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 137.00 | | 320 137.00 | 320 137.00 |
BZ Autres créances | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
CF Disponibilités | 129 364.00 | | 129 364.00 | 129 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 612.00 | | 586 612.00 | 586 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 762.00 | 64 299.00 | 590 463.00 | 654 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 161.00 | | | 451 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
DL TOTAL (I) | 525 749.00 | | | 525 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 463.00 | | | 590 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 412.00 | | 707 412.00 | 707 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 412.00 | | 707 412.00 | 707 412.00 |
FM Production stockée | | | 45 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 007.00 | | | 753 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 419.00 | | | 711 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 150.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 036.00 | 263.00 | | 64 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 824.00 | 263.00 | | 63 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 320 137.00 | 320 137.00 | | 320 137.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 493.00 | 369 432.00 | 3 062.00 | 372 493.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
ST Autres comptes | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
YT Sous‐traitance | 157 686.00 | | | 157 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 273.00 | | | 231 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |