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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 570.00 | 49 813.00 | 10 757.00 | 60 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 098.00 | 55 279.00 | 14 819.00 | 70 098.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 944.00 | | 222 944.00 | 222 944.00 |
BZ Autres créances | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
CF Disponibilités | 158 037.00 | | 158 037.00 | 158 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 033.00 | | 589 033.00 | 589 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 131.00 | 55 279.00 | 603 852.00 | 659 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 904.00 | | | 388 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
DL TOTAL (I) | 432 711.00 | | | 432 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 141.00 | | | 171 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 852.00 | | | 603 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 922.00 | | | 157 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 290.00 | | 747 290.00 | 747 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 290.00 | | 747 290.00 | 747 290.00 |
FM Production stockée | | | 102 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 478.00 | | | 868 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 670.00 | | | 857 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 251.00 | | 1 846.00 | 68 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 978.00 | | 1 846.00 | 63 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 851.00 | 13 428.00 | | 41 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 640.00 | 13 428.00 | | 41 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 222 944.00 | 222 944.00 | | 222 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VB T. V. A. | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 058.00 | 280 996.00 | 4 062.00 | 285 058.00 |
VW T.V.A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 922.00 | 157 922.00 | | 157 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 973.00 | | | 973.00 |
ST Autres comptes | 133 907.00 | | | 133 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
YT Sous‐traitance | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 328.00 | | | 289 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |