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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 162.00 | 58 144.00 | 2 018.00 | 60 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 690.00 | 63 610.00 | 5 079.00 | 68 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 333.00 | | 396 333.00 | 396 333.00 |
BZ Autres créances | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CF Disponibilités | 233 967.00 | | 233 967.00 | 233 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 506.00 | | 673 506.00 | 673 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 196.00 | 63 610.00 | 678 586.00 | 742 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 612.00 | | | 418 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DL TOTAL (I) | 471 681.00 | | | 471 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 406.00 | | | 71 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 586.00 | | | 678 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 115.00 | | 859 115.00 | 859 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 115.00 | | 859 115.00 | 859 115.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 779.00 | | | 855 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 710.00 | | | 835 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 318.00 | 293.00 | | 63 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 107.00 | 293.00 | | 63 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 396 333.00 | 396 333.00 | | 396 333.00 |
VB T. V. A. | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 601.00 | 439 539.00 | 3 062.00 | 442 601.00 |
VW T.V.A. | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 905.00 | 206 905.00 | | 206 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323.00 | | | 323.00 |
ST Autres comptes | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
YT Sous‐traitance | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 326.00 | | | 316 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |