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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 167.00 | 427.00 | 3 594.00 |
AP Constructions | 8 715.00 | 5 587.00 | 3 128.00 | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 544.00 | 343 936.00 | 8 609.00 | 352 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 159.00 | 121 370.00 | 29 790.00 | 151 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 012.00 | 474 059.00 | 41 953.00 | 516 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 473.00 | | 85 473.00 | 85 473.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CF Disponibilités | 240 447.00 | | 240 447.00 | 240 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 916.00 | | 525 916.00 | 525 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 929.00 | 474 059.00 | 567 869.00 | 1 041 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
DL TOTAL (I) | 296 490.00 | | | 296 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 380.00 | | | 271 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 869.00 | | | 567 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 380.00 | | | 271 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 944.00 | | 1 331 944.00 | 1 331 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 944.00 | | 1 331 944.00 | 1 331 944.00 |
FM Production stockée | | | 41 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 240.00 | | | 1 373 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 356.00 | | | 1 350 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 598.00 | | 2 136.00 | 545 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 722.00 | 516 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 722.00 | 512 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 004.00 | | 2 136.00 | 542 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 167.00 | 44 118.00 | 31 226.00 | 461 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 294.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 295.00 | 43 824.00 | 31 226.00 | 458 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
VW T.V.A. | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 380.00 | 271 380.00 | | 271 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 174 322.00 | | | 174 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 243.00 | | | 245 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 721.00 | | | 169 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 655.00 | | | 256 655.00 |