| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 11 160.00 | 1 464.00 | 12 624.00 |
AP Constructions | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 974.00 | 340 400.00 | 26 574.00 | 366 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 465.00 | 152 692.00 | 33 774.00 | 186 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 778.00 | 512 966.00 | 61 812.00 | 574 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 211.00 | | 126 211.00 | 126 211.00 |
BN En cours de production de biens | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 790.00 | | 295 790.00 | 295 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 568.00 | 512 966.00 | 357 602.00 | 870 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | -117 168.00 | | | -117 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
DL TOTAL (I) | 198 141.00 | | | 198 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 461.00 | | | 159 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 602.00 | | | 357 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 461.00 | | | 159 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 266.00 | 15 590.00 | 889.00 | 498 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 3 059.00 | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 165.00 | 12 530.00 | 889.00 | 490 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 461.00 | 159 461.00 | | 159 461.00 |