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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 8 100.00 | 4 524.00 | 12 624.00 |
AP Constructions | 8 715.00 | 8 202.00 | 513.00 | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 795.00 | 336 350.00 | 12 445.00 | 348 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 279.00 | 145 613.00 | 40 665.00 | 186 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 412.00 | 498 266.00 | 58 147.00 | 556 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 146 908.00 | | 146 908.00 | 146 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 217.00 | | 357 217.00 | 357 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 630.00 | 498 266.00 | 415 364.00 | 913 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | -135 755.00 | | | -135 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
DL TOTAL (I) | 179 322.00 | | | 179 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 541.00 | | | 177 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 042.00 | | | 236 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 364.00 | | | 415 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 042.00 | | | 236 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 060.00 | 17 191.00 | 2 985.00 | 484 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 3 059.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 018.00 | 14 132.00 | 2 985.00 | 479 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 540.00 | 177 540.00 | | 177 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 042.00 | 236 042.00 | | 236 042.00 |