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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
AP Constructions | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 002.00 | 343 127.00 | 29 875.00 | 373 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 938.00 | 129 838.00 | 48 100.00 | 177 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 579.00 | 492 605.00 | 77 975.00 | 570 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
BZ Autres créances | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CF Disponibilités | 278 741.00 | | 278 741.00 | 278 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 473.00 | | 423 473.00 | 423 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 053.00 | 492 605.00 | 501 448.00 | 994 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
DG Autres réserves | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DH Report à nouveau | -98 349.00 | | | -98 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
DL TOTAL (I) | 210 055.00 | | | 210 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 852.00 | | | 201 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 393.00 | | | 291 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 448.00 | | | 501 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 893.00 | | | 278 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 778.00 | | 40 368.00 | 574 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 567.00 | 570 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 10 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 867.00 | 559 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 154.00 | | 40 368.00 | 562 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 966.00 | 19 509.00 | 39 871.00 | 512 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 160.00 | 1 464.00 | 1 700.00 | 11 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 807.00 | 18 045.00 | 38 171.00 | 501 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 518.00 | 5 018.00 | 12 500.00 | 17 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 852.00 | 201 852.00 | | 201 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 393.00 | 278 893.00 | 12 500.00 | 291 393.00 |