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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 910.00 | 8 520.00 | 13 389.00 | 21 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 717.00 | 208 350.00 | 46 367.00 | 254 717.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 20 416.00 | 189 583.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 472.00 | 61 183.00 | 72 288.00 | 133 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 240.00 | 298 471.00 | 326 769.00 | 625 240.00 |
BP En cours de production de services | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 419.00 | 16 514.00 | 157 904.00 | 174 419.00 |
BZ Autres créances | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
CF Disponibilités | 139 722.00 | | 139 722.00 | 139 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 590.00 | 16 514.00 | 574 076.00 | 590 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 831.00 | 314 985.00 | 900 845.00 | 1 215 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 414.00 | | | 166 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
DL TOTAL (I) | 263 752.00 | | | 263 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 309.00 | | | 401 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 092.00 | | | 637 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 845.00 | | | 900 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 169.00 | | | 429 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 323.00 | | 182 323.00 | 182 323.00 |
FG Production vendue services | 633 477.00 | | 633 477.00 | 633 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 800.00 | | 815 800.00 | 815 800.00 |
FM Production stockée | | | 13 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 439.00 | | | 951 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 101.00 | | | 909 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 228.00 | | | 683 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 299.00 | | | 289 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 742.00 | | | 348 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 627.00 | 48 144.00 | 76 300.00 | 326 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 839.00 | 23 542.00 | 66 510.00 | 259 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 789.00 | 24 602.00 | 9 790.00 | 66 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 075.00 | 193 151.00 | 119 733.00 | 401 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 192.00 | 216 052.00 | 5 140.00 | 221 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 093.00 | 429 169.00 | 119 733.00 | 637 093.00 |