| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 910.00 | 12 902.00 | 9 007.00 | 21 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 726.00 | 228 950.00 | 26 776.00 | 255 726.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 30 916.00 | 179 083.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 932.00 | 75 299.00 | 59 632.00 | 134 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 709.00 | 348 069.00 | 279 640.00 | 627 709.00 |
BT Marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 310.00 | 16 514.00 | 172 795.00 | 189 310.00 |
BZ Autres créances | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 219.00 | | 200 219.00 | 200 219.00 |
CF Disponibilités | 276 456.00 | | 276 456.00 | 276 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 883.00 | 16 514.00 | 679 368.00 | 695 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 592.00 | 364 583.00 | 959 009.00 | 1 323 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 752.00 | | | 198 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
DL TOTAL (I) | 292 637.00 | | | 292 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 544.00 | | | 394 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 371.00 | | | 666 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 009.00 | | | 959 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 032.00 | | | 489 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 788.00 | | 126 788.00 | 126 788.00 |
FG Production vendue services | 717 739.00 | | 717 739.00 | 717 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 527.00 | | 844 527.00 | 844 527.00 |
FM Production stockée | | | -34 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 155.00 | | | 826 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 269.00 | | | 787 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 240.00 | | 2 468.00 | 625 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 717.00 | | 1 009.00 | 254 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 472.00 | | 1 459.00 | 343 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 471.00 | 49 597.00 | | 298 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 520.00 | 4 382.00 | | 8 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 350.00 | 20 599.00 | | 208 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 600.00 | 24 616.00 | | 81 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 170 894.00 | 170 894.00 | | 170 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 325.00 | 217 062.00 | 117 964.00 | 394 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VP Divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 943.00 | 216 803.00 | 5 140.00 | 221 943.00 |
VW T.V.A. | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 295.00 | 489 032.00 | 117 964.00 | 666 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
ST Autres comptes | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YT Sous‐traitance | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 398.00 | | | 196 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
ZE Dividendes | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |