| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 910.00 | 17 285.00 | 4 625.00 | 21 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 727.00 | 245 165.00 | 10 562.00 | 255 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 41 417.00 | 168 583.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 535.00 | 88 746.00 | 51 789.00 | 140 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 547.00 | 392 612.00 | 293 935.00 | 686 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 273.00 | 16 845.00 | 173 428.00 | 190 273.00 |
BZ Autres créances | 124 850.00 | | 124 850.00 | 124 850.00 |
CF Disponibilités | 323 265.00 | | 323 265.00 | 323 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 725.00 | 16 845.00 | 626 879.00 | 643 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 272.00 | 409 457.00 | 920 815.00 | 1 330 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 638.00 | | | 237 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
DL TOTAL (I) | 321 668.00 | | | 321 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 164.00 | | | 335 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 147.00 | | | 599 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 815.00 | | | 920 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 900.00 | | | 263 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
FG Production vendue services | 634 496.00 | | 634 496.00 | 634 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 445.00 | | 759 445.00 | 759 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 046.00 | | | 827 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 016.00 | | | 798 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 686 547.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 392 612.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 285.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130 163.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 515.00 | 331.00 | | 16 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 515.00 | 331.00 | | 16 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 515.00 | 331.00 | | 16 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 164.00 | | 335 164.00 | 335 164.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 600.00 | 302 045.00 | 23 555.00 | 325 600.00 |
VW T.V.A. | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 064.00 | 263 900.00 | 335 164.00 | 599 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
ST Autres comptes | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
YT Sous‐traitance | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 924.00 | | | 206 924.00 |