| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 297.00 | 255 866.00 | 1 431.00 | 257 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 68 104.00 | 141 896.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 818.00 | 105 025.00 | 41 793.00 | 146 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 448.00 | 476 120.00 | 349 328.00 | 825 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 909.00 | 30 478.00 | 198 431.00 | 228 909.00 |
BZ Autres créances | 409 980.00 | | 409 980.00 | 409 980.00 |
CF Disponibilités | 213 059.00 | | 213 059.00 | 213 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 005.00 | 30 478.00 | 829 527.00 | 860 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 452.00 | 506 597.00 | 1 178 855.00 | 1 685 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 073.00 | 25 215.00 | 100 858.00 | 126 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 611.00 | | | 254 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
DL TOTAL (I) | 383 375.00 | | | 383 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 993.00 | | | 357 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 190.00 | | | 275 190.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 753.00 | | | 118 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 480.00 | | | 795 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 855.00 | | | 1 178 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 487.00 | | | 437 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
FG Production vendue services | 705 656.00 | | 705 656.00 | 705 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 384.00 | | 774 384.00 | 774 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 316.00 | | | 851 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 552.00 | | | 777 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 753.00 | | 190 768.00 | 760 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 910.00 | | 126 073.00 | 21 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 073.00 | 825 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 073.00 | 315 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 800.00 | | 59 780.00 | 381 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 903.00 | | 4 915.00 | 351 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 427.00 | 45 692.00 | | 430 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 667.00 | 25 458.00 | | 21 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 645.00 | 221.00 | | 255 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 116.00 | 20 013.00 | | 153 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 845.00 | 13 632.00 | | 16 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 845.00 | 13 632.00 | | 16 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 845.00 | 13 632.00 | | 16 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 721.00 | 156 721.00 | | 156 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 753.00 | 118 753.00 | | 118 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 210 493.00 | 210 493.00 | | 210 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VC Groupe et associés | 402 285.00 | 402 285.00 | | 402 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 993.00 | | 357 993.00 | 357 993.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 086.00 | 628 531.00 | 23 555.00 | 652 086.00 |
VW T.V.A. | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 480.00 | 437 487.00 | 357 993.00 | 795 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
YT Sous‐traitance | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 700.00 | | | 105 700.00 |