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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 852.00 | 24 905.00 | 11 947.00 | 36 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 719.00 | 62 622.00 | 12 097.00 | 74 719.00 |
BT Marchandises | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CF Disponibilités | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 970.00 | 62 622.00 | 97 348.00 | 159 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 891.00 | -38 592.00 | | -35 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 343.00 | 2 701.00 | | 16 343.00 |
DL TOTAL (I) | -9 548.00 | -25 891.00 | | -9 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 818.00 | 54 211.00 | | 46 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 191.00 | 23 074.00 | | 18 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | 19 624.00 | | 30 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 560.00 | 31 449.00 | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 896.00 | 128 357.00 | | 106 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 348.00 | 102 466.00 | | 97 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 221.00 | 101 492.00 | | 84 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 426.00 | | 248 426.00 | 248 426.00 |
FG Production vendue services | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 555.00 | | 264 555.00 | 264 555.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 3 244.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 3 244.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -3 244.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 569.00 | 244 748.00 | | 264 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 226.00 | 242 047.00 | | 248 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 343.00 | 2 701.00 | | 16 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 638.00 | 3 983.00 | | 58 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | 3 983.00 | | 58 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VI Groupe et associés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |