| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 3 111.00 | 2 147.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 852.00 | 29 749.00 | 7 103.00 | 36 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 594.00 | 33 194.00 | 9 400.00 | 42 594.00 |
BT Marchandises | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 588.00 | 33 194.00 | 80 394.00 | 113 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 756.00 | -19 548.00 | | -4 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930.00 | 14 792.00 | | 2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 8 174.00 | 5 244.00 | | 8 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 622.00 | 34 060.00 | | 26 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 6 070.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 24 587.00 | | 28 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 033.00 | 20 408.00 | | 16 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 220.00 | 85 125.00 | | 72 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 394.00 | 90 369.00 | | 80 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 809.00 | 69 359.00 | | 65 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 210.00 | 18 294.00 | | 20 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 261.00 | | 2 258.00 | 40 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 852.00 | | 2 258.00 | 39 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 291.00 | 1 903.00 | | 31 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 957.00 | 1 903.00 | | 30 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |