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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 888.00 | 4 515.00 | 6 373.00 | 10 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 852.00 | 33 025.00 | 3 827.00 | 36 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 224.00 | 37 874.00 | 10 350.00 | 48 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 108.00 | 37 874.00 | 41 234.00 | 79 108.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 143.00 | -1 826.00 | | -1 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 347.00 | 683.00 | | -42 347.00 |
DL TOTAL (I) | -33 491.00 | 8 857.00 | | -33 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 200.00 | 14 843.00 | | 10 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 487.00 | 1 882.00 | | 16 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 31 843.00 | | 30 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 114.00 | 14 733.00 | | 17 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 724.00 | 63 301.00 | | 74 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 234.00 | 72 158.00 | | 41 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 724.00 | 63 301.00 | | 74 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 239.00 | 8 282.00 | | 5 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | 72.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 063.00 | 202 656.00 | | 40 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 410.00 | 201 973.00 | | 82 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 347.00 | 683.00 | | -42 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 534.00 | 2 340.00 | | 35 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 200.00 | 2 340.00 | | 35 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VI Groupe et associés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 959.00 | 30 884.00 | 75.00 | 30 959.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 966.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 188.00 | 10 099.00 | | 2 188.00 |
ST Autres comptes | 9 511.00 | 16 627.00 | | 9 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198.00 | 5 869.00 | | 198.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 3 464.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | 4 430.00 | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 924.00 | 40 283.00 | | 6 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 680.00 | 15 626.00 | | 3 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 437.00 | 32 595.00 | | 12 437.00 |