| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 852.00 | 27 957.00 | 8 895.00 | 36 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 336.00 | 31 291.00 | 9 045.00 | 40 336.00 |
BT Marchandises | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 660.00 | 31 291.00 | 90 369.00 | 121 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 548.00 | -35 891.00 | | -19 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 792.00 | 16 343.00 | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244.00 | -9 548.00 | | 5 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 060.00 | 46 818.00 | | 34 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070.00 | 18 191.00 | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 30 327.00 | | 24 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 408.00 | 11 560.00 | | 20 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 125.00 | 106 896.00 | | 85 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 369.00 | 97 348.00 | | 90 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 359.00 | 84 221.00 | | 69 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 402.00 | | 236 402.00 | 236 402.00 |
FG Production vendue services | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 447.00 | | 253 447.00 | 253 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | 189.00 | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 189.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | -189.00 | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 564.00 | 264 569.00 | | 265 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 772.00 | 248 226.00 | | 250 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 792.00 | 16 343.00 | | 14 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 383.00 | 40 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 383.00 | 39 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 622.00 | 3 052.00 | 34 383.00 | 62 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 288.00 | 3 052.00 | 34 383.00 | 62 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VI Groupe et associés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |