| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 000.00 | 8 989.00 | 144 011.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 79 446.00 | 12 542.00 | 66 904.00 | 79 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 746.00 | 24 467.00 | 18 279.00 | 42 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 9 941.00 | 11 276.00 | 21 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 511.00 | 55 940.00 | 242 571.00 | 298 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 787.00 | 71 739.00 | 363 048.00 | 434 787.00 |
BZ Autres créances | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 951.00 | 71 739.00 | 581 212.00 | 652 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 462.00 | 127 679.00 | 823 783.00 | 951 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 483 467.00 | 344 547.00 | | 483 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 928.00 | 138 920.00 | | 60 928.00 |
DL TOTAL (I) | 550 995.00 | 490 067.00 | | 550 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 797.00 | 150 136.00 | | 139 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 485.00 | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 998.00 | 4 740.00 | | 8 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 982.00 | 26 875.00 | | 26 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 784.00 | 62 234.00 | | 75 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 20 524.00 | 18 531.00 | | 20 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 788.00 | 263 000.00 | | 272 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 783.00 | 753 067.00 | | 823 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 554.00 | 118 806.00 | | 132 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 27 570.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 27 570.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 4 205.00 | | 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 4 205.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | 23 364.00 | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 15 925.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 273.00 | 1 050 563.00 | | 1 045 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 345.00 | 911 643.00 | | 984 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 928.00 | 138 920.00 | | 60 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 909.00 | | 66 413.00 | 237 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 811.00 | 298 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | 296 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 813.00 | | 66 407.00 | 235 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 6.00 | 2 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 706.00 | 25 045.00 | 5 811.00 | 36 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 706.00 | 25 045.00 | 5 811.00 | 36 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 101.00 | | 4 362.00 | 76 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 101.00 | | 4 362.00 | 76 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 101.00 | | 4 362.00 | 76 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 328 462.00 | | | 328 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 797.00 | 8 561.00 | 35 711.00 | 139 797.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 864.00 | 486 878.00 | 986.00 | 487 864.00 |
VW T.V.A. | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 790.00 | 132 554.00 | 35 711.00 | 263 790.00 |