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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 360.00 | 342.00 | 1 702.00 |
AN Terrains | 153 000.00 | 22 759.00 | 130 241.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 238 530.00 | 26 602.00 | 211 928.00 | 238 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 772.00 | 38 123.00 | 36 649.00 | 74 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 908.00 | 16 286.00 | 12 621.00 | 28 908.00 |
AX Avances et acomptes | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 550.00 | 103 770.00 | 426 780.00 | 530 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 503.00 | | 175 503.00 | 175 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 971.00 | 45 350.00 | 355 621.00 | 400 971.00 |
BZ Autres créances | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 161 519.00 | | 161 519.00 | 161 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 908.00 | 45 350.00 | 763 558.00 | 808 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 458.00 | 149 120.00 | 1 190 339.00 | 1 339 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 616 548.00 | 544 395.00 | | 616 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 778.00 | 72 153.00 | | -57 778.00 |
DL TOTAL (I) | 565 370.00 | 623 148.00 | | 565 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 347.00 | 131 549.00 | | 246 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 1 150.00 | | 3 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 958.00 | 720.00 | | 32 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 131.00 | 95 244.00 | | 130 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 753.00 | 83 944.00 | | 163 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 872.00 | 600.00 | | 26 872.00 |
EA Autres dettes | 21 348.00 | 21 711.00 | | 21 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 968.00 | 334 918.00 | | 624 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 339.00 | 958 066.00 | | 1 190 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 202.00 | 211 454.00 | | 366 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 217 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | 25 269.00 | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | 25 269.00 | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 368.00 | 5 734.00 | | 66 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 368.00 | 5 846.00 | | 66 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 141.00 | 19 423.00 | | -63 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 4 730.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 653.00 | 1 156 648.00 | | 1 226 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 430.00 | 1 084 495.00 | | 1 284 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 778.00 | 72 153.00 | | -57 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 779.00 | | 230 771.00 | 299 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 661.00 | | 229 851.00 | 297 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | 920.00 | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 789.00 | 28 981.00 | 103 770.00 | 74 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 789.00 | 28 981.00 | 103 770.00 | 74 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 147.00 | 14 206.00 | 3 003.00 | 34 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 147.00 | 14 206.00 | 3 003.00 | 34 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 147.00 | 14 206.00 | 3 003.00 | 34 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 206.00 | 3 003.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 131.00 | 130 131.00 | | 130 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 338 114.00 | 338 114.00 | | 338 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VB T. V. A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VC Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 347.00 | 20 539.00 | 123 818.00 | 246 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 611.00 | 450 625.00 | 986.00 | 451 611.00 |
VW T.V.A. | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 010.00 | 366 202.00 | 123 818.00 | 592 010.00 |