| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 000.00 | 29 644.00 | 123 356.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 249 550.00 | 41 996.00 | 207 554.00 | 249 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 812.00 | 60 300.00 | 88 512.00 | 148 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 905.00 | 21 540.00 | 19 365.00 | 40 905.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 274.00 | 153 480.00 | 449 793.00 | 603 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 910.00 | 50 110.00 | 273 800.00 | 323 910.00 |
BZ Autres créances | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 044.00 | 4 011.00 | 102 033.00 | 106 044.00 |
CF Disponibilités | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 757.00 | 54 121.00 | 706 636.00 | 760 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 031.00 | 207 601.00 | 1 156 430.00 | 1 364 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 558 770.00 | 616 548.00 | | 558 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 148.00 | -57 778.00 | | 61 148.00 |
DL TOTAL (I) | 626 519.00 | 565 370.00 | | 626 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 970.00 | 246 347.00 | | 254 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 3 559.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 154.00 | 32 958.00 | | 26 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 789.00 | 130 131.00 | | 80 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 517.00 | 163 753.00 | | 134 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | 26 872.00 | | 6 135.00 |
EA Autres dettes | 27 193.00 | 21 348.00 | | 27 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 911.00 | 624 968.00 | | 529 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 430.00 | 1 190 339.00 | | 1 156 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 360 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | 3 227.00 | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 398.00 | 3 227.00 | | 36 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 66 368.00 | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 884.00 | 66 368.00 | | 21 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 515.00 | -63 141.00 | | 14 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 067.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 212.00 | 1 226 653.00 | | 1 410 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 064.00 | 1 284 430.00 | | 1 349 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 148.00 | -57 778.00 | | 61 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 550.00 | | 123 067.00 | 530 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 344.00 | 603 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 344.00 | 592 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 513.00 | | 115 099.00 | 527 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 038.00 | | 7 968.00 | 3 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 770.00 | 49 710.00 | 153 480.00 | 103 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 770.00 | 49 710.00 | 153 480.00 | 103 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 350.00 | 12 971.00 | 8 211.00 | 45 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 350.00 | 16 982.00 | 8 211.00 | 45 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 350.00 | 16 982.00 | 8 211.00 | 45 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 971.00 | 8 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 789.00 | 80 789.00 | | 80 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 263 238.00 | 263 238.00 | | 263 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VB T. V. A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VC Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 970.00 | 40 734.00 | 97 691.00 | 254 970.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 050.00 | 374 064.00 | 986.00 | 375 050.00 |
VW T.V.A. | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 757.00 | 289 521.00 | 97 691.00 | 503 757.00 |