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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AN Terrains | 153 000.00 | 43 414.00 | 109 586.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 253 798.00 | 74 570.00 | 179 227.00 | 253 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 234.00 | 87 656.00 | 65 578.00 | 153 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 318.00 | 45 950.00 | 97 368.00 | 143 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 501.00 | 253 292.00 | 465 209.00 | 718 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 019.00 | | 216 019.00 | 216 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 869.00 | 26 478.00 | 344 391.00 | 370 869.00 |
BZ Autres créances | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 044.00 | | 106 044.00 | 106 044.00 |
CF Disponibilités | 297 807.00 | | 297 807.00 | 297 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 858.00 | 26 478.00 | 1 039 380.00 | 1 065 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 359.00 | 279 770.00 | 1 504 589.00 | 1 784 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 764 725.00 | 605 633.00 | | 764 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 271.00 | 187 664.00 | | -125 271.00 |
DL TOTAL (I) | 646 054.00 | 799 897.00 | | 646 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 197.00 | 264 254.00 | | 574 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 523.00 | 17 080.00 | | 18 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 540.00 | 141 186.00 | | 96 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 348.00 | 121 945.00 | | 129 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
EA Autres dettes | 37 336.00 | 15 012.00 | | 37 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 535.00 | 564 051.00 | | 858 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 589.00 | 1 363 948.00 | | 1 504 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 243.00 | 332 767.00 | | 658 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 576.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 019.00 | | 128 828.00 | 621 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 347.00 | 718 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 347.00 | 703 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 105.00 | | 126 591.00 | 608 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | 2 237.00 | 11 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 260.00 | 75 430.00 | 29 398.00 | 207 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 342.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 900.00 | 75 088.00 | 29 398.00 | 205 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 980.00 | 7 178.00 | 32 680.00 | 51 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 980.00 | 7 178.00 | 32 680.00 | 51 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 980.00 | 7 178.00 | 32 680.00 | 51 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 178.00 | 32 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 328 292.00 | 328 292.00 | | 328 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 169.00 | 356 399.00 | 113 570.00 | 538 169.00 |
VI Groupe et associés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 053.00 | 424 032.00 | 3 021.00 | 427 053.00 |
VW T.V.A. | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 013.00 | 658 243.00 | 113 570.00 | 840 013.00 |