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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 3 004.00 | 291.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328.00 | 3 004.00 | 325.00 | 3 328.00 |
BN En cours de production de biens | 401 899.00 | | 401 899.00 | 401 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 137.00 | | 470 137.00 | 470 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 465.00 | 3 004.00 | 470 461.00 | 473 465.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 25 000.00 | | 47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 102.00 | 2 883.00 | | 18 102.00 |
DH Report à nouveau | | -14 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697.00 | 29 639.00 | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 70 499.00 | 45 602.00 | | 70 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 628.00 | 2 824.00 | | 53 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 298.00 | | | 272 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 187.00 | 10 732.00 | | 66 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 849.00 | 16 257.00 | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 962.00 | 29 814.00 | | 399 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 461.00 | 75 417.00 | | 470 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
FM Production stockée | | | 401 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 7 793.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 24 459.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | 11 261.00 | | 4 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | 12 823.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | 11 636.00 | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 092.00 | 63 267.00 | | 474 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 395.00 | 33 628.00 | | 471 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697.00 | 29 639.00 | | 2 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616.00 | 388.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 388.00 | | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VI Groupe et associés | 272 298.00 | 272 298.00 | | 272 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
VP Divers | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 962.00 | 399 962.00 | | 399 962.00 |