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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324.00 | 3 294.00 | 30.00 | 3 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
CF Disponibilités | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 771.00 | | 127 771.00 | 127 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 096.00 | 3 294.00 | 127 801.00 | 131 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 765.00 | 74 450.00 | | 75 765.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 997.00 | 1 315.00 | | -47 997.00 |
DL TOTAL (I) | 80 165.00 | 128 162.00 | | 80 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 244 507.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 315 523.00 | | 43 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073.00 | 32 981.00 | | 3 073.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 637.00 | 593 264.00 | | 47 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 801.00 | 721 426.00 | | 127 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 637.00 | 593 264.00 | | 47 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 029.00 | | 266 029.00 | 266 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 029.00 | | 266 029.00 | 266 029.00 |
FM Production stockée | | | -287 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -20 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 3 318.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 3 318.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | -3 318.00 | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -18 270.00 | 114 917.00 | | -18 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 727.00 | 113 602.00 | | 29 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 997.00 | 1 315.00 | | -47 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VC Groupe et associés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 939.00 | 81 909.00 | 30.00 | 81 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |