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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328.00 | 3 294.00 | 34.00 | 3 328.00 |
BN En cours de production de biens | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 386.00 | | 161 386.00 | 161 386.00 |
BZ Autres créances | 151 751.00 | | 151 751.00 | 151 751.00 |
CF Disponibilités | 121 255.00 | | 121 255.00 | 121 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 392.00 | | 721 392.00 | 721 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 720.00 | 3 294.00 | 721 426.00 | 724 720.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 450.00 | 18 102.00 | | 74 450.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315.00 | 256 348.00 | | 1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 128 162.00 | 326 847.00 | | 128 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 507.00 | 322 834.00 | | 244 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 523.00 | 1 884 434.00 | | 315 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 981.00 | 283 424.00 | | 32 981.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 930.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 264.00 | 2 491 622.00 | | 593 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 426.00 | 2 818 469.00 | | 721 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 264.00 | 2 491 622.00 | | 593 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 917.00 | | 667 917.00 | 667 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 917.00 | | 667 917.00 | 667 917.00 |
FM Production stockée | | | -553 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | 4 306.00 | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | 4 306.00 | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 318.00 | -4 306.00 | | -3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 52 291.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 917.00 | 2 884 967.00 | | 114 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 602.00 | 2 628 619.00 | | 113 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315.00 | 256 348.00 | | 1 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 523.00 | 315 523.00 | | 315 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 161 386.00 | | | 161 386.00 |
VB T. V. A. | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
VI Groupe et associés | 244 507.00 | 244 507.00 | | 244 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 167.00 | 313 137.00 | 30.00 | 313 167.00 |
VW T.V.A. | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 264.00 | 593 264.00 | | 593 264.00 |