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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
BN En cours de production de biens | 2 008 024.00 | | 2 008 024.00 | 2 008 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 963.00 | | 2 575 963.00 | 2 575 963.00 |
BZ Autres créances | 93 941.00 | | 93 941.00 | 93 941.00 |
CF Disponibilités | 185 202.00 | | 185 202.00 | 185 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 129.00 | | 4 863 129.00 | 4 863 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 423.00 | 3 294.00 | 4 863 129.00 | 4 866 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
DH Report à nouveau | -90 043.00 | -72 614.00 | | -90 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 119.00 | -17 430.00 | | 103 119.00 |
DL TOTAL (I) | 140 761.00 | 37 642.00 | | 140 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 812.00 | | | 1 012 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 366.00 | 316 147.00 | | 796 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 991.00 | 80 475.00 | | 470 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 307.00 | 1 847.00 | | 469 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 972 892.00 | | | 1 972 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 368.00 | 398 469.00 | | 4 722 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 129.00 | 436 111.00 | | 4 863 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 722 368.00 | 398 469.00 | | 4 722 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012 812.00 | | | 1 012 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 525.00 | | 845 525.00 | 845 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 525.00 | | 845 525.00 | 845 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 768 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 584.00 | 7 099.00 | | 849 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 465.00 | 24 528.00 | | 746 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 119.00 | -17 430.00 | | 103 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 991.00 | 470 991.00 | | 470 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 972 892.00 | 1 972 892.00 | | 1 972 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 963.00 | 2 575 963.00 | | 2 575 963.00 |
VB T. V. A. | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VC Groupe et associés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 812.00 | 1 012 812.00 | | 1 012 812.00 |
VI Groupe et associés | 796 366.00 | 796 366.00 | | 796 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 903.00 | 2 669 903.00 | | 2 669 903.00 |
VW T.V.A. | 462 616.00 | 462 616.00 | | 462 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 368.00 | 4 722 368.00 | | 4 722 368.00 |