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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 525.00 | 7 525.00 | 19 000.00 | 26 525.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 291.00 | 227 153.00 | 170 137.00 | 397 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 819.00 | 23 223.00 | 26 597.00 | 49 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 135.00 | 257 901.00 | 293 234.00 | 551 135.00 |
BT Marchandises | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
BZ Autres créances | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
CF Disponibilités | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 655.00 | | 171 655.00 | 171 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 790.00 | 257 901.00 | 464 889.00 | 722 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 160.00 | 212 544.00 | | 49 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 055.00 | 51 116.00 | | 10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 279 215.00 | 269 160.00 | | 279 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 138.00 | 91 036.00 | | 67 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 751.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | 35 681.00 | | 34 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 319.00 | 90 104.00 | | 81 319.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 674.00 | 217 629.00 | | 185 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 889.00 | 486 789.00 | | 464 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 202.00 | 163 079.00 | | 153 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 9 315.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 062.00 | | 134 505.00 | 544 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 432.00 | 551 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 432.00 | 447 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 037.00 | | 134 505.00 | 440 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 018.00 | 111 157.00 | 91 273.00 | 238 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 493.00 | 111 157.00 | 91 273.00 | 230 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VB T. V. A. | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 558.00 | 34 087.00 | 32 472.00 | 66 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
VW T.V.A. | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 674.00 | 153 202.00 | 32 472.00 | 185 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 259.00 | 3 790.00 | | 6 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 918.00 | 10 606.00 | | 11 918.00 |
ST Autres comptes | 113 170.00 | 90 607.00 | | 113 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 061.00 | 82 013.00 | | 114 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 343.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 318.00 | 50 466.00 | | 60 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | 1 789.00 | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 051.00 | 5 579.00 | | 8 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 084.00 | 156 213.00 | | 177 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 033.00 | 66 713.00 | | 77 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 466.00 | 234 034.00 | | 299 466.00 |