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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 525.00 | 7 525.00 | 19 000.00 | 26 525.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 947.00 | 232 666.00 | 155 281.00 | 387 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 013.00 | 36 429.00 | 25 583.00 | 62 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 984.00 | 276 620.00 | 277 364.00 | 553 984.00 |
BT Marchandises | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
CF Disponibilités | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 191.00 | | 204 191.00 | 204 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 175.00 | 276 620.00 | 481 555.00 | 758 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 979.00 | 39 215.00 | | 36 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 992.00 | 17 764.00 | | 44 992.00 |
DL TOTAL (I) | 301 971.00 | 276 979.00 | | 301 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 621.00 | 83 396.00 | | 46 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 966.00 | 2 622.00 | | 20 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 841.00 | 34 005.00 | | 38 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 031.00 | 65 032.00 | | 54 031.00 |
EA Autres dettes | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 585.00 | 185 054.00 | | 179 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 555.00 | 462 033.00 | | 481 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 625.00 | 166 542.00 | | 168 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 804.00 | 33 841.00 | | 16 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 721.00 | | 123 922.00 | 563 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 659.00 | 553 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 659.00 | 449 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 696.00 | | 123 922.00 | 459 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 960.00 | 103 927.00 | 92 267.00 | 264 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 435.00 | 103 927.00 | 92 267.00 | 257 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VB T. V. A. | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 817.00 | 18 857.00 | 10 960.00 | 29 817.00 |
VI Groupe et associés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 585.00 | 168 625.00 | 10 960.00 | 179 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | 6 545.00 | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 020.00 | 10 046.00 | | 10 020.00 |
ST Autres comptes | 151 361.00 | 79 849.00 | | 151 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 216.00 | 111 540.00 | | 116 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 818.00 | 61 925.00 | | 50 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 1 863.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 512.00 | 8 408.00 | | 8 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 360.00 | 176 278.00 | | 192 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 002.00 | 93 235.00 | | 69 002.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 232.00 | 263 360.00 | | 332 232.00 |